首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月10日 星期五

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开放式基金 封闭式基金 LOF ETF
 
封闭式基金总数量：70 只
序号 基金代码 基金简称 上市时间 管理人 托管人 单位净值
(元)		 累计净值
(元)
1 121007  瑞福优先    国投瑞银基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  0.95  1.00 
2 150001  瑞福进取  2007-09-21  国投瑞银基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  0.63  0.86 
3 150002  大成优选  2007-09-07  大成基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.00  1.03 
4 150003  建信优势  2008-09-19  建信基金管理有限责任公司  交通银行股份有限公司  0.92  0.92 
5 150006  同庆A  2009-05-26  长盛基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.07  1.07 
6 150007  同庆B  2009-05-26  长盛基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  0.94  0.94 
7 150010  估值优先  2010-03-11  国泰基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.03  1.03 
8 150011  估值进取  2010-03-11  国泰基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.12  1.12 
9 160212  国泰估值    国泰基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.00  1.00 
10 161010  富国天丰  2008-12-08  富国基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.10  1.27 
11 161014  富国汇利    富国基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司       
12 161713  招商信用  2010-07-30  招商基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  1.03  1.03 
13 161813  银华信用  2010-07-09  银华基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.03  1.03 
14 164105  华富强债    华富基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司       
15 165509  信诚增强    信诚基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司       
16 184688  基金开元  1998-04-07  南方基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.00  4.69 
17 184689  基金普惠  1999-01-27  鹏华基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  1.25  3.94 
18 184690  基金同益  1999-04-21  长盛基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.16  4.36 
19 184691  基金景宏  1999-05-18  大成基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.32  3.93 
20 184692  基金裕隆  1999-06-24  博时基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  1.18  4.32 
21 184693  基金普丰  1999-07-30  鹏华基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.14  3.14 
22 184695  基金景博  1999-10-22  大成基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  2.35  2.91 
23 184696  基金裕华  2000-04-24  博时基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  2.91  3.56 
24 184698  基金天元  1999-09-20  南方基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.08  4.22 
25 184699  基金同盛  1999-11-26  长盛基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.17  3.23 
 
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