首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月10日 星期五

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开放式基金 封闭式基金 LOF ETF
 
LOF基金总数量：52 只
序号 基金代码 基金简称 上市时间 管理人 托管人 单位净值
(元)		 累计净值
(元)
1 150016  合润A  2010-05-31  兴业全球基金管理有限公司  招商银行股份有限公司  1.00  1.00 
2 150017  合润B  2010-05-31  兴业全球基金管理有限公司  招商银行股份有限公司  1.05  1.05 
3 150018  银华稳进  2010-06-07  银华基金管理有限公司  中国民生银行股份有限公司  1.02  1.02 
4 150019  银华锐进  2010-06-07  银华基金管理有限公司  中国民生银行股份有限公司  1.23  1.23 
5 160105  南方积配  2004-12-20  南方基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.15  2.57 
6 160106  南方高增  2005-09-21  南方基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.57  2.93 
7 160119  南方500  2009-11-11  南方基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  1.17  1.22 
8 160211  国泰小盘  2010-01-07  国泰基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.03  1.22 
9 160215  国泰价值  2010-09-13  国泰基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.00  1.00 
10 160311  华夏蓝筹  2007-05-28  华夏基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  0.88  3.56 
11 160314  华夏行业  2008-01-14  华夏基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  0.97  4.32 
12 160505  博时主题  2005-02-22  博时基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.81  3.46 
13 160607  鹏华价值  2006-09-18  鹏华基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  0.81  2.51 
14 160610  鹏华动力  2007-03-09  鹏华基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  1.21  1.57 
15 160611  鹏华治理  2007-07-18  鹏华基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.01  1.08 
16 160613  鹏华创新  2008-11-10  鹏华基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.48  1.51 
17 160615  鹏华300  2009-05-08  鹏华基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.04  1.10 
18 160616  鹏华500  2010-04-28  鹏华基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  0.98  0.98 
19 160706  嘉实300  2005-10-17  嘉实基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  0.76  2.62 
20 160716  嘉实50  2010-02-10  嘉实基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  0.75  0.75 
21 160717  嘉实H股    嘉实基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司       
22 160805  长盛同智  2007-02-16  长盛基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  0.91  2.27 
23 160807  长盛300  2010-09-06  长盛基金管理有限公司  招商银行股份有限公司  1.00  1.00 
24 160910  大成创新  2007-10-25  大成基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  0.89  2.10 
25 161005  富国天惠  2006-02-16  富国基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.48  3.16 
 
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