收益结构图
产品要素表
产品名称
国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证 • 【金牛90天007期】
产品代码
【S19431】
挂钩标的
沪深300指数,其中沪深300指数收盘价为中证指数有限公司公布的收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位。
发行人
国信证券股份有限公司
登记机构
本期发行规模
不超过【10000】万元
产品期限
【90】天,自【2014】年【8】月【1】日起
收益凭证面值
100.00元
发行价格
最低认购金额
【100】万元,按照【1】万元的整数倍递增
收益率
收益构成
收益率(年化) = 固定收益率 + 浮动收益率
固定收益率
【3】%
浮动收益率
(1)若沪深300指数的结算价大于或等于高行权价,则浮动收益率=(高行权价-低行权价)/期初价格 ×参与率;
(2)若沪深300指数的结算价小于高行权价,则浮动收益率=max{(结算价-低行权价)/期初价格,0}×参与率。
注:
1、期初价格:起息日当日沪深300指数的收盘价(点);
2、结算价:到期日当日的沪深300指数收盘价(点);
3、高行权价:期初价格×【112】% (按四舍五入法精确到小数点后2位);
4、低行权价:期初价格×【103】% (按四舍五入法精确到小数点后2位);
5、参与率:【68】%
6、关于沪深300指数收盘价(点)的约定:沪深300指数收盘价(点)为每日中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价(点),并按四舍五入法保留小数点后2位,沪深300指数的证券代码为“000300”。
年度计息天数
1年按365天计算,计息天数按实际产品期限计算
发行场所
国信证券柜台市场
发行对象
风险承受能力评估为【低】风险及以上的合格投资者
产品风险等级
【低】风险
投资者人数上限
200人
募集方式
现金
资金用途
募集资金用于补充发行人营运资金,保证经营活动顺利进行。其主要投向将包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务等。
发行方式
非公开方式发行
认购期
【2014】年【7】月【31】日
缴款日
【2014】年【8】月【1】日
登记日
起息日
到期日
【2014】年【10】月【30】日
兑付日
【2014】年【10】月【31】日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
兑付价格
按收益凭证面值加到期收益进行兑付;
1、到期收益 = 收益率 × 面值 × 产品期限 ÷ 年度计息天数
兑付方式
发行人直接兑付
撤单
【不】允许撤单
份额赎回
产品期限内,份额【不】能提前赎回
份额转让
产品期限内,份额【不】提供转让
支付安排
到期一次还本付息