沪深300指数挂钩保本收益凭证•金牛90天007期
作者:  来源:  日期:2014-07-30
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收益结构图

产品要素表

 

产品名称

国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证 • 【金牛90天007期】

产品代码

【S19431】

挂钩标的

沪深300指数,其中沪深300指数收盘价为中证指数有限公司公布的收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位。

发行人

国信证券股份有限公司

登记机构

国信证券股份有限公司

本期发行规模

不超过【10000】万元

产品期限

【90】天,自【2014】年【8】月【1】日起

收益凭证面值

100.00元

发行价格

100.00元

最低认购金额

【100】万元,按照【1】万元的整数倍递增

收益率

收益构成

收益率(年化) = 固定收益率 + 浮动收益率

固定收益率

【3】%

浮动收益率

(1)若沪深300指数的结算价大于或等于高行权价,则浮动收益率=(高行权价-低行权价)/期初价格 ×参与率;

(2)若沪深300指数的结算价小于高行权价,则浮动收益率=max{(结算价-低行权价)/期初价格,0}×参与率。

注:

1、期初价格:起息日当日沪深300指数的收盘价(点);

2、结算价:到期日当日的沪深300指数收盘价(点);

3、高行权价:期初价格×【112】% (按四舍五入法精确到小数点后2位);

4、低行权价:期初价格×【103】% (按四舍五入法精确到小数点后2位);

5、参与率:【68】%

6、关于沪深300指数收盘价(点)的约定:沪深300指数收盘价(点)为每日中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价(点),并按四舍五入法保留小数点后2位,沪深300指数的证券代码为“000300”。

年度计息天数

1年按365天计算,计息天数按实际产品期限计算

发行场所

国信证券柜台市场

发行对象

风险承受能力评估为【低】风险及以上的合格投资者

产品风险等级

【低】风险

投资者人数上限

200人

募集方式

现金

资金用途

募集资金用于补充发行人营运资金,保证经营活动顺利进行。其主要投向将包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务等。

发行方式

非公开方式发行

认购期

【2014】年【7】月【31】日

缴款日

【2014】年【8】月【1】日

登记日

【2014】年【8】月【1】日

起息日

【2014】年【8】月【1】日

到期日

【2014】年【10】月【30】日

兑付日

【2014】年【10】月【31】日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)

兑付价格

按收益凭证面值加到期收益进行兑付;

注:

1、到期收益 = 收益率 × 面值 × 产品期限 ÷ 年度计息天数

兑付方式

发行人直接兑付

撤单

【不】允许撤单

份额赎回

产品期限内,份额【不】能提前赎回

份额转让

产品期限内,份额【不】提供转让

支付安排

到期一次还本付息